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如何制定交易计划

有时会有一个误解,认为您需要高度发展的市场知识和多年的交易经验才能成功。但是,我们经常看到,我们拥有的信息越多,制定清晰计划的难度就越大。转弯允许情绪潜入,这可以防止您退后一步并主观观察情况

如果您不知道要走的路,那么如果没有制定交易​​计划并制定跟踪交易的战略,您将无法达成成功,绝大多数人都不会交易一个计划,所以他们为什么会亏钱并不是什么奥秘。与一个计划进行交易就可以与建立一个企业相提并论。我们永远无法击败市场。总的来说,这并不是赢或输,而是要整体获利

为什么交易计划很重要

尽最大努力进行交易时,重要的是从头开始,然后反向工作以创建您的计划,并弄清楚您应该是哪种类型的交易者。最成功的交易者可以交易一个计划,甚至可能有几个可以协同工作的计划。为什么呢?因为这将帮助您专注于自己的交易目标,而更少的判断力,我们就必须使用更好的方案。计划可以帮助您保持交易者的纪律性。它应该可以帮助您进行交易,始终如一地管理自己的情绪,甚至可以帮助您改善交易策略。使用您的计划也很重要很多人都犯了一个错误,那就是花所有的时间创建一个计划,然后再也不执行它

制定交易计划的关键要素

  1. 交易计划结构和货币目标
  2. 研究与教育
  3. 使用基本和技术工具的策略
  4. 资金和风险管理
  5. timing
  6. 贸易技工文档和测试

如何制定交易计划

确保自己进行研究并根据需要制定计划,对自己知道的东西充满信心为策略选择的工具是关键,从图表类型到特定的绘图工具,甚至是最详尽的策略,都需要测试。从头开始计划,以确保自己处在正确的轨道上。开始交易后,请定期进行定期测试。这可以使您清楚地了解哪些有效和哪些无效,从而衡量自己的成功,从那里您可以调整可能较弱的元素,对您的总体目标没有帮助。问自己以下问题。这些问题的答案将为您的交易计划打下基础,并应定期回头,以确保您按照计划进行工作

我为什么要交易

如果您的直接答案是赚钱,那么您应该就此止步。如果唯一的目标是尽可能快地赚钱,那么我们将注定要失败,因为那永远都不够。管理损失应该是您的主要目标,这将创造一个可以产生利润的环境

你的动机是什么

稳健的退休新职业,与家人和朋友共度更多时光

问问自己我的优点和缺点是什么

  • 我如何最大限度地发挥自己的优势,最大限度地减少自己的劣势
  • 弱点的一个例子是需要不断观察交易,是您的笔记本电脑在半夜醒来时醒来监视交易时,半醒时做出明智的决定真的很困难

为了实现目标,我必须进行明智的交易吗?

以百分比来看事情记住杠杆是一把双刃剑,这就是为什么风险和资金管理是关键

确定自己是哪种类型的交易者可能会很艰难,尤其是因为您想要成为的交易者与您的交易者类型可能有很大不同,因此,您应该基于自己的行为和特征来制定自己的目标,一旦确定了目标,就会有食欲强弱的风险显而易见哪种交易类型最适合您您会注意到图表中的三列被标记为空基,而长基数等于您花费大部分时间的时间框架图,如果您不确定这是您继续走的时间框架图返回短线和长线是您所参考的时间图,它们确认或否认基本时间图上正在发生的事情交易者常犯的一个常见错误是在时间图之间随意跳动

如何将您的目标与交易风格相匹配

一旦确定了您是哪种类型的交易者,您就应该开始将自己投入到教育和研究中,使持续学习成为每个人的策略或方法论的独特之处,并且不能重复,因此,根据您的个人需求,您的计划是最成功的评估您的需求和所需的努力确保您了解为什么要进行交易初始投资也许是金钱,但将在长期内使您受益。研究应该是持续的投资。通过跟踪当前的全球事件并保持最新状态进行研究。当前的分析工具将帮助您进一步了解交易的各个方面问自己是基础交易员还是技术交易员

使用基本工具和技术工具制定策略是关键,但是我们首先需要对每种类型进行一些了解。一些交易者选择使用基本分析来协助其交易决策。这种分析基于新闻。包括经济政治甚至环境事件,因此基本面分析更加主观

其他交易者可能选择使用技术分析来决定其交易决策,这种分析更具确定性,并且更多地依赖于交易背后的数学和概率。所使用的特定分析类型可以作为一种指标,他们可能领先或落后。几乎没有领先的指标可以给出市场走向的想法斐波那契是最受欢迎的,但也是最容易被滥用和误解的

确定某些分析类型后,您将使用时间来制定交易策略,这可以通过基础分析,技术分析或两者结合来进行。制定策略并将其纳入交易计划的一部分很关键

策略是一种逐步的系统方法,用于我们如何以及何时使用工具开发一系列分析,这是我们期望在交易策略中看到的内容

  • 分析工具的类型基本技术或两者
  • 何时以及如何使用分析工具
  • 使用工具的时间表
  • 分析顺序
  • 寻找商品的高可能性商品说明
  • 使用的订单类型

根据我们所使用的指标和分析,此序列将使我们在视觉上看起来像是高概率交易。既然我们有我们的战略需要,我们就来看看交易的资金和风险管理方面

对很多人来说,谈论金钱和风险管理可能是困难的一步。试图确定自己的风险承受能力可能会更加困难。问问自己我真正需要与多少钱进行交易老实说给您真正可以得到的一个错误人们以为交易是一种投资或持有活动,并且继续存入资金交易不是一种存入和持有活动当不再满足所有未平仓头寸的总保证金要求时,可以并且确实会发生清算多于获胜的交易而不是亏损,他们可以仅仅管理自己的亏损交易,因此获胜的交易可以使他们整体获利更容易赢得更少的时间并且仍然可以获利新交易者的一个共同特征是快速获利,但让亏损的交易得以进行必须保持较高的风险回报率

让我们从概率上进行思考使用规则并始终保持缓冲是有帮助的。这是一个作用于账户的规则等于每笔交易风险的示例,然后将风险成本除以账户净值即可得出亏损交易或交易的数量这些答案将帮助您确定是否可以实现目标,从而为您提供灵活性的空间交易者限制其交易和计划,如果亏损空间不足,则在制定交易计划和做法很重要,要考虑其他成本,其中一些成本可能会比其他成本影响更大,但所有成本都会对您在交易计划中的投资有所贡献

交易的时机可以决定一切何时开放市场何时关闭何时我在交易诸如货币对之类的工具我正在交易的某些市场在其他市场关闭时可能会开放或它们可能会重叠这是一些主要市场的开放和关闭时间更多的波动在市场开盘和收盘时也会发生,而且在发布报告或新闻时也会发生。即使您实际居住的市场关闭,交易某些工具的妙处在于能够进行交易。下图显示了开放市场的重叠情况从美国东部时间或格林尼治标准时间下午到东部时间或格林尼治标准时间下午,同时打开了两个以上的市场,它显示了全球开放的最多市场。选择时间进行交易或观察市场可能会更容易,因为市场可能在某个地方开放世界

我什么时候可以交易外汇

我们已经审查了交易计划的一些关键组成部分,现在是时候计划实际的交易以及如何保持进度

  • 清单可以很好地提醒您您在做什么,这有助于设定您选择的走法,并加强了交易理由
  • 你的目标
  • 分析工具
  • 交易金额
  • 您愿意冒此风险的金额可以是任何时候的每笔交易百分比或总权益金额的风险
  • 风险回报率
  • timing
  • 用于交易类型的订单类型
  • 高概率交易

没有魔术组合,但是在尝试增加交易概率时需要考虑一些事项

  • 我们正在交易什么时间范围和货币对等工具
    • 与您的方法保持一致
  • 赢家关注的是他们可能损失多少钱,而不是可以赢得多少钱
  • 最重要的规则是在未确定要何时退出交易之前,切勿从事交易
  • 不要被一个普遍的误解所迷惑,即不同的时限提供不同的利润始终使用止损我们还没有看到有人一直不使用止损并随着时间的推移而赚钱
  • 一个不好的做法是回去说,如果发生错误,例如,如果您在错误的时间退出交易,您的交易变差并且情绪激动,那么如果您在正确的时间退出交易,您可能会变得自信过度
  • 确切了解高概率交易的外观,仅在看到一笔交易时才进行交易

文档记录对于我们的成功至关重要。如果我们在采用方法上的方式不一致,则很难以任何精确度返回以查看该计划是否有效。我们永远无法确定交易的概率,但是您如果您遵循预定的计划,就更有可能获得成功。我们可以继续进行调整,使策略尽可能机械化,消除情绪,使您步入正轨

在我们总结之前,快速回顾一下制定交易计划的过程

首先要回答棘手的问题很重要,那就是,这将使您与绝大多数亏损交易的人分开

确保您准备好继续研究,而教育将是您持续成功的最佳武器